文化シヤッター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,466

10,420

減価償却費

1,786

2,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△373

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

314

172

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

229

49

受取利息及び受取配当金

△193

△219

支払利息

52

43

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

会員権評価損

1

12

固定資産処分損益（△は益）

△421

103

持分法による投資損益（△は益）

△400

△300

売上債権の増減額（△は増加）

△2,150

△2,594

たな卸資産の増減額（△は増加）

△317

△941

仕入債務の増減額（△は減少）

915

2,417

受入保証金の増減額（△は減少）

39

20

その他の資産の増減額（△は増加）

899

△34

その他の負債の増減額（△は減少）

223

△1,089

その他

△191

△230

小計

10,907

10,353

利息及び配当金の受取額

193

219

利息の支払額

△53

△44

法人税等の支払額

△4,093

△3,608

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,954

6,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△750

△523

投資有価証券の償還による収入

100

－

投資有価証券の取得による支出

△39

△1,987

子会社株式の取得による支出

△85

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,201

有形固定資産の売却による収入

489

9

有形固定資産の取得による支出

△2,248

△3,523

無形固定資産の取得による支出

△150

△1,449

貸付けによる支出

△127

△127

貸付金の回収による収入

87

105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,724

△11,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△50

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△800

△480

社債の償還による支出

△120

－

リース債務の返済による支出

△429

△411

自己株式の取得による支出

△9

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,147

△1,362

その他

△19

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,525

1,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,651

△3,060

現金及び現金同等物の期首残高

21,931

23,582

現金及び現金同等物の期末残高

23,582

20,522