ＪＭＡＣＳ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△104,378

82,953

減価償却費

119,896

127,748

減損損失

3,229

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,054

△508

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,469

18,718

受取利息及び受取配当金

△2,474

△2,909

受取賃貸料

△67,517

△67,475

支払利息

10,057

18,811

借入手数料

－

28,683

売上債権の増減額（△は増加）

△24,588

△212,738

たな卸資産の増減額（△は増加）

37,961

△88,841

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,412

△68,756

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,466

△16,668

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,913

6,343

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,387

35,611

その他

17,731

△85,014

小計

△10,966

△224,025

利息及び配当金の受取額

2,474

2,909

利息の支払額

△10,789

△19,785

法人税等の支払額

△48,873

△2,802

法人税等の還付額

－

14,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,157

△229,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△490,534

△918,962

無形固定資産の取得による支出

△3,623

△10,938

投資不動産の賃貸による収入

67,517

67,475

その他

△26,180

△1,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

△452,820

△864,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

900,000

△450,000

長期借入れによる収入

－

2,111,179

長期借入金の返済による支出

△42,500

△690,625

配当金の支払額

△69,796

△47,543

借入手数料の支払額

－

△28,683

その他

△729

△994

財務活動によるキャッシュ・フロー

786,973

893,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

△175

△669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,820

△201,163

現金及び現金同等物の期首残高

245,720

511,541

現金及び現金同等物の期末残高

※ 511,541

※ 310,377