東邦亜鉛のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,812 | △17,900 |
| 減価償却費 | 6,014 | 5,002 |
| 減損損失 | 4,339 | 3,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | 237 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 77 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △71 | △222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △115 |
| 支払利息 | 395 | 449 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | 276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △17 | △28 |
| 有形固定資産除却損 | 388 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,661 | 4,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △771 | 7,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,609 | 651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △148 | 519 |
| その他 | 1,076 | 1,461 |
| 小計 | 9,873 | 6,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 92 |
| 利息の支払額 | △388 | △461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,435 | 821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,153 | 6,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,610 | △3,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,291 | △3,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 貸付けによる支出 | － | △1,618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △2,714 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △663 |
| その他 | △252 | △189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,137 | △11,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433 | 12,251 |
| 長期借入れによる収入 | 6,280 | 9,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,565 | △11,130 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,697 | △950 |
| その他 | △10 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,559 | 2,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,554 | △2,041 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,802 | 10,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,248 | 8,207 |
