東邦亜鉛

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,812

△17,900

減価償却費

6,014

5,002

減損損失

4,339

3,172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

237

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

77

203

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△71

△222

受取利息及び受取配当金

△109

△115

支払利息

395

449

為替差損益（△は益）

298

276

持分法による投資損益（△は益）

－

44

有形固定資産売却損益（△は益）

△17

△28

有形固定資産除却損

388

272

売上債権の増減額（△は増加）

3,661

4,906

たな卸資産の増減額（△は増加）

△771

7,284

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,609

651

投資有価証券評価損益（△は益）

178

55

未払消費税等の増減額（△は減少）

△148

519

その他

1,076

1,461

小計

9,873

6,270

利息及び配当金の受取額

103

92

利息の支払額

△388

△461

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,435

821

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,153

6,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,610

△3,086

有形固定資産の売却による収入

20

93

無形固定資産の取得による支出

△4,291

△3,236

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

貸付けによる支出

－

△1,618

関係会社株式の取得による支出

－

△2,714

関係会社出資金の払込による支出

－

△663

その他

△252

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,137

△11,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

433

12,251

長期借入れによる収入

6,280

9,510

長期借入金の返済による支出

△9,565

△11,130

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

3,000

△7,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,697

△950

その他

△10

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,559

2,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,554

△2,041

現金及び現金同等物の期首残高

13,802

10,248

現金及び現金同等物の期末残高

 10,248

 8,207