中山製鋼所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,555 | 2,833 |
| 減価償却費 | 2,067 | 2,175 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △73 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △73 | △85 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | △593 | △65 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 65 | △114 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △15 | △68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △96 |
| 支払利息 | 151 | 87 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | △95 |
| スクラップ売却損益（△は益） | △216 | △85 |
| 補助金収入 | － | △70 |
| 固定資産除却損 | 149 | 183 |
| 固定資産圧縮損 | － | 70 |
| 解約違約金 | － | 138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △280 | △203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,172 | △3,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,518 | 1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,749 | 3,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 703 | △795 |
| その他 | △230 | △816 |
| 小計 | 5,206 | 4,909 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △689 | △655 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 475 | － |
| スクラップ売却による収入 | 216 | 85 |
| 災害損失の支払額 | △195 | △96 |
| 解約違約金の支払額 | － | △138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,082 | 4,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,830 | △3,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 855 |
| 補助金の受取額 | － | 70 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 128 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △550 | △200 |
| その他 | △111 | △160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,098 | △2,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,074 | △1,069 |
| 社債の償還による支出 | △42 | △42 |
| 配当金の支払額 | △432 | △486 |
| 利息の支払額 | △151 | △87 |
| その他 | △75 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,676 | △1,679 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | △206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,207 | 18,514 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,514 | 18,308 |
