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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,555
2,833
減価償却費
2,067
2,175
減損損失
100
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△73
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
86
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△85
解体撤去引当金の増減額（△は減少）
△593
△65
環境対策引当金の増減額（△は減少）
65
△114
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△15
△68
受取利息及び受取配当金
△128
△96
支払利息
151
87
災害損失引当金戻入額
△95
スクラップ売却損益（△は益）
△216
補助金収入
△70
固定資産除却損
149
183
固定資産圧縮損
70
解約違約金
138
有形固定資産売却損益（△は益）
△280
△203
投資有価証券評価損益（△は益）
57
売上債権の増減額（△は増加）
2,172
△3,071
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,518
1,339
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,749
3,579
未払消費税等の増減額（△は減少）
703
△795
その他
△230
△816
小計
5,206
4,909
法人税等の還付額
68
19
法人税等の支払額
△689
△655
災害に伴う保険金の受取額
475
スクラップ売却による収入
216
85
災害損失の支払額
△195
解約違約金の支払額
△138
5,082
4,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,830
△3,345
有形固定資産の売却による収入
264
855
補助金の受取額
利息及び配当金の受取額
128
関係会社貸付けによる支出
△550
△200
△111
△160
△3,098
△2,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,074
△1,069
社債の償還による支出
△42
配当金の支払額
△432
△486
利息の支払額
△151
△87
△75
△92
△1,676
△1,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
307
△206
現金及び現金同等物の期首残高
18,207
18,514
現金及び現金同等物の期末残高
18,308
