ニッコーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 162 | △661 |
| 減価償却費 | 351 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6 | 69 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △40 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △0 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △0 |
| 助成金収入 | ― | △94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 減損損失 | ― | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △100 | 162 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △0 | ― |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △127 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | △87 |
| その他 | △82 | △183 |
| 小計 | 164 | △160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △20 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △49 | △24 |
| 設備負担金の受取額 | 27 | 2 |
| 助成金の受取額 | ― | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123 | △109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △275 | △270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | ― |
| その他 | △0 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232 | △260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | △44 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △114 | △36 |
| 社債の発行による収入 | ― | 196 |
| 社債の償還による支出 | ― | △20 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 222 |
| リース債務の返済による支出 | △28 | △116 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193 | 601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △302 | 231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349 | 1,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,047 | 1,278 |
