ビーピー・カストロール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,503,370

2,274,934

減価償却費

108,235

110,996

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

12,117

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,936

△45,375

前払年金費用の増減額（△は増加）

△115,867

△100,962

受取利息及び受取配当金

△11,150

△14,043

固定資産除却損

1,737

474

売上債権の増減額（△は増加）

108,486

160,311

たな卸資産の増減額（△は増加）

97,221

60,808

その他の資産の増減額（△は増加）

210,894

△6,941

仕入債務の増減額（△は減少）

△176,077

△221,944

未払金の増減額（△は減少）

△20,186

96,127

その他の負債の増減額（△は減少）

34,980

185,943

小計

2,734,709

2,512,446

利息及び配当金の受取額

10,496

13,614

法人税等の支払額

△794,247

△700,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,950,957

1,825,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△1,500,000

－

貸付金の回収による収入

1,500,000

－

定期預金の預入による支出

－

△1,280

定期預金の払戻による収入

100

3,382

有形固定資産の取得による支出

△120,246

△109,337

無形固定資産の取得による支出

△324

△1,570

投資有価証券の取得による支出

△2,845

△2,941

投資有価証券の売却による収入

4,070

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,245

△111,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,789,176

△1,605,047

自己株式の取得による支出

△113

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,789,290

△1,605,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,422

109,132

現金及び現金同等物の期首残高

1,353,042

1,395,464

現金及び現金同等物の期末残高

 1,395,464

 1,504,597