大成ラミックグループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,454,504 | 1,695,272 |
| 減価償却費 | 1,314,637 | 1,227,132 |
| のれん償却額 | 3,003 | 2,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △273 | 4,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,092 | 21,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,190 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | △475 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △546 | △4,096 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 1,591 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 7,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,330 | 9,346 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,952 | 18,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,421 | △29,796 |
| 支払利息 | 5,958 | 8,120 |
| 為替差損益（△は益） | 2,875 | 9,682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5,969 | △5,766 |
| 有形固定資産除却損 | 13,605 | 16,307 |
| 無形固定資産除却損 | 140 | 318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,222 | 13,048 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | － | △12,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,816 | 955,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △544,431 | 529,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,557 | △476,686 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △3,249 | 40,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,681 | 97,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,738 | △29,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △137,630 | △68,198 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △133 | △4,498 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △31,057 | △40,934 |
| 小計 | 2,522,477 | 3,993,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,242 | 33,105 |
| 利息の支払額 | △5,973 | △8,184 |
| 法人税等の支払額 | △612,361 | △539,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,384 | 3,478,764 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,088,648 | △251,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,615,181 | 548,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,100,934 | △967,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,603 | 18,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,662 | △49,476 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,523 | △2,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,532 | △8,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,773 |
| その他 | △2,378 | △94,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △613,613 | △783,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 163,320 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △756,780 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,057,420 | △1,088,960 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,981 | 23,088 |
| リース債務の返済による支出 | △65,895 | △57,084 |
| 配当金の支払額 | △486,890 | △486,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △929,904 | △966,626 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,776 | 8,134 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,643 | 1,736,497 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,595,054 | 2,987,698 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,987,698 | 4,724,196 |
