テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,014,149 | 2,338,635 |
| 減価償却費 | 34,016 | 56,022 |
| 株式報酬費用 | 10,259 | △42,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △516 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,519 | 9,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,207 | 9,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,619 | 24,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,665 | △15,867 |
| 支払利息 | 4,015 | 2,386 |
| 固定資産除却損 | 3,232 | 8,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,794 | △524,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △111,666 | △1,776,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △222,242 | 281,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △21,361 | △18,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,261 | 1,123,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △38,112 | 350,067 |
| 小計 | 2,052,095 | 1,811,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,448 | 15,757 |
| 利息の支払額 | △3,976 | △2,464 |
| 法人税等の支払額 | △755,083 | △681,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,483 | 1,142,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,509 | △67,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,966 | △10,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,260 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △643 | △54,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,707 | － |
| その他の支出 | △1,403 | △8,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,076 | △110,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,051 | △1,146 |
| 配当金の支払額 | △606,647 | △730,223 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | △12,534 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △620,258 | △731,370 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,148 | 301,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,098,717 | 4,754,865 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,754,865 | 5,055,985 |
