さくらケーシーエスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 760 | 1,050 |
| 減価償却費 | 793 | 783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 76 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | △6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △75 | △112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △35 |
| 支払利息 | 20 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | △34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △20 | △120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | － |
| 移転補償金 | △33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69 | △448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △296 | △90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | 153 |
| その他 | 434 | △155 |
| 小計 | 1,865 | 1,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 35 |
| 利息の支払額 | △20 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △245 | △348 |
| 移転補償金の受取額 | 33 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,673 | 725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95 | △189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 167 |
| その他の支出 | △155 | △99 |
| その他の収入 | 171 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111 | 245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △397 | △428 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △179 | △134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △576 | △563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986 | 408 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,328 | 8,314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,314 | 8,722 |
