アルプス技研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,875,178

2,234,523

減価償却費

186,935

130,108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△121,217

198

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,481

△1,921

賞与引当金の増減額（△は減少）

160,298

126,479

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△281,284

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

270,795

△10,694

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,411

－

受取利息及び受取配当金

△13,352

△13,309

補助金収入

△6,393

△12,205

支払利息

37,295

2,341

固定資産売却損益（△は益）

△97,177

△1,598

固定資産除却損

137

264

減損損失

10,654

5,021

寄附金収入

－

△3,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△51,970

△11,494

関係会社株式売却損益（△は益）

△85,134

－

保険解約返戻金

△33,991

－

売上債権の増減額（△は増加）

△524,770

△442,082

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,687

△384,581

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,821

55,434

未払金の増減額（△は減少）

88,092

267,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

567,538

△164,204

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,095

△14,595

その他

224,530

203,805

小計

2,166,632

1,965,935

利息及び配当金の受取額

14,100

14,410

利息の支払額

△37,286

△2,335

補助金の受取額

16,917

12,205

法人税等の支払額

△388,132

△785,380

寄附金の受取額

－

3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,772,231

1,207,834

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,984

△51,162

有形固定資産の売却による収入

50,134

16,762

無形固定資産の取得による支出

△22,772

△29,171

投資有価証券の取得による支出

－

△7,426

投資有価証券の売却による収入

59,952

14,123

賃貸固定資産の取得による支出

△947

△1,052

賃貸固定資産の売却による収入

216,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△39,889

－

その他投資の取得による支出

△33,418

△15,962

貸付金の回収による収入

10,866

983,146

その他

52,900

4,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

279,841

914,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△415,625

△78,301

リース債務の返済による支出

△4,906

－

少数株主への配当金の支払額

△924

△1,931

配当金の支払額

△272,139

△728,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,595

△808,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,322

△10,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,380,799

1,302,802

現金及び現金同等物の期首残高

3,879,046

5,259,845

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,259,845

※ 6,562,647