免疫生物研究所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △658,691 | △310,630 |
| 減損損失 | 237 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △686 | △151 |
| 支払利息 | 932 | 749 |
| 為替差損益（△は益） | 618 | △4,944 |
| 新株発行費 | 2,964 | ─ |
| 持分法による投資損益（△は益） | 94,290 | 90,944 |
| 持分変動損益（△は益） | △4,390 | ─ |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △15,917 | ─ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,891 | △27,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,295 | 33,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | 2,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △24,641 | △24,382 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △19,020 | 30,974 |
| その他 | △8,426 | 18,124 |
| 小計 | △601,940 | △190,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 153 |
| 利息の支払額 | △843 | △836 |
| 法人税等の支払額 | △6,648 | △2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △608,746 | △194,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | △62,161 | △62,165 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 56,157 | 68,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | ─ | △13,460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ─ | △9,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,000 | ─ |
| その他 | △178 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,818 | △17,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ─ | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,956 | △66,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △277,704 | △200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 467,855 | ─ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,195 | △216,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △618 | 4,944 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △517,351 | △422,434 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491,808 | 974,456 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 974,456 | 552,022 |
