生化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,008

3,500

減価償却費

2,610

3,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

28

受取利息及び受取配当金

△313

△339

支払利息

17

36

為替差損益（△は益）

△281

△90

投資有価証券売却損益（△は益）

△388

△446

売上債権の増減額（△は増加）

△531

343

たな卸資産の増減額（△は増加）

△401

△1,035

未収入金の増減額（△は増加）

△140

241

研究開発委託金の増減額（△は増加）

218

△250

仕入債務の増減額（△は減少）

18

458

未払又は未収消費税等の増減額

400

235

未払金の増減額（△は減少）

259

△225

その他

△142

△4

小計

5,239

5,642

利息及び配当金の受取額

336

361

利息の支払額

△17

△36

法人税等の支払額

△1,425

△457

法人税等の還付額

－

86

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,132

5,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

－

定期預金の払戻による収入

－

500

有価証券の取得による支出

△833

△3,325

有価証券の償還による収入

4,293

5,402

有形固定資産の取得による支出

△1,482

△2,248

有形固定資産の売却による収入

1

154

無形固定資産の取得による支出

△36

△192

投資有価証券の取得による支出

△6,318

△4,783

投資有価証券の売却による収入

1,581

1,037

その他

△10

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,304

△3,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△285

配当金の支払額

△1,476

△1,476

リース債務の返済による支出

△263

△41

セールアンド割賦バック取引による収入

1,248

－

セールアンド割賦バック取引による支出

△26

△142

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△519

△1,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

255

△84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564

147

現金及び現金同等物の期首残高

8,782

9,346

現金及び現金同等物の期末残高

9,346

9,494