メドレーのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 422,632 | 764,860 |
| 減価償却費 | 146,584 | 308,340 |
| のれん償却額 | ― | 128,730 |
| 敷金償却費 | 5,866 | 32,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,069 | △11,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,461 | 8,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △235 |
| 支払利息 | 10,143 | 18,729 |
| 株式交付費償却 | 7,208 | 27,853 |
| 自己株式取得費用 | ― | 9,172 |
| 株式報酬費用消滅損 | ― | 11,962 |
| 受取和解金 | △24,750 | △47,214 |
| 固定資産売却益 | ― | △17 |
| 固定資産廃棄損 | 55 | 1,033 |
| 事業譲渡益 | ― | △22,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △58,774 | △202,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,148 | 13,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 34,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,792 | 103,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 272,106 | 90,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,564 | △20,168 |
| その他 | 27,935 | △66,382 |
| 小計 | 923,804 | 1,184,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 235 |
| 利息の支払額 | △11,023 | △18,823 |
| 和解金の受取額 | 19,066 | 32,627 |
| 法人税等の支払額 | △126,122 | △159,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,762 | 1,038,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △901,852 |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △267,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 261,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,176 | △64,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △191,717 | △178,402 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 24,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,133 | △273,217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 13,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △55,122 | △1,910,558 |
| その他 | ― | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △283,149 | △3,294,298 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △308,456 | △864,692 |
| 株式の発行による収入 | 5,860,481 | 5,398,733 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,773,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,052,025 | 2,220,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,574,638 | △34,478 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,477,395 | 14,052,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,052,034 | 14,017,556 |
