石原ケミカルのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,802,091 | 2,415,817 |
| 減価償却費 | 491,463 | 539,044 |
| 株式報酬費用 | ― | 7,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △33,632 | 6,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,300 | △19,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △8,115 | △570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,449 | △58,453 |
| 支払利息 | 858 | 1,303 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △285,387 | △157,133 |
| 為替差損益（△は益） | △2,813 | 3,226 |
| 保険解約損益（△は益） | △25,070 | △843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △169 | △22 |
| 固定資産除却損 | 563 | 1,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △198,354 | △540,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △146,633 | △689,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,790 | 291,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △51,894 | △83,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △59,745 | △23,594 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △16,399 | △59,552 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △102,016 | 1,565 |
| 小計 | 2,536,786 | 1,634,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,329 | 60,626 |
| 利息の支払額 | △857 | △1,302 |
| 法人税等の支払額 | △808,669 | △747,070 |
| 法人税等の還付額 | ― | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,589 | 947,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,089,559 | △1,000,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,102,742 | 1,079,359 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,700,724 | △200,860 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,139,793 | 1,190,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,251 | △395,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,743 | △14,119 |
| 保険積立金の積立による支出 | △46,683 | △36,651 |
| 保険積立金の解約による収入 | 222,601 | 94,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △604,654 | 716,590 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | ― |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,509 | △4,550 |
| 自己株式の取得による支出 | △451,558 | △688,398 |
| 配当金の支払額 | △380,327 | △478,787 |
| その他 | △6,151 | △13,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △862,547 | △1,184,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,323 | 3,935 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,710 | 483,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,145,909 | 4,479,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,479,620 | 4,962,638 |
