ハリマ化成グループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,954,469 | 4,483,971 |
| 減価償却費 | 1,948,257 | 2,031,077 |
| 減損損失 | 647,875 | 270,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,100 | 15,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △68 | 42,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | △10,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,685 | △38,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | △246,937 | △263,006 |
| 支払利息 | 266,857 | 275,026 |
| 為替差損益（△は益） | 191,681 | △227,092 |
| インフレ会計修正損 | － | 125,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △38,611 | 12,671 |
| 有形固定資産除却損 | 22,221 | 9,305 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,393 | △10,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △594,151 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,376,639 | △1,605,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △698,735 | △196,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,903 | 311,289 |
| その他 | 360,788 | △83,704 |
| 小計 | 4,040,591 | 5,141,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256,495 | 272,596 |
| 利息の支払額 | △311,295 | △275,270 |
| 法人税等の支払額 | △1,208,559 | △959,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,777,231 | 4,179,459 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,643,970 | △2,528,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,380 | 68,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,100 | △49,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △807,300 | △2,595,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 877,716 | 100,295 |
| その他 | 20,980 | △30,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,527,294 | △5,035,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,473,666 | 2,941,351 |
| 長期借入れによる収入 | 1,431,928 | 1,706,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,762,894 | △2,682,021 |
| 配当金の支払額 | △518,965 | △754,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △87,469 | △107,489 |
| リース債務の返済による支出 | △82,013 | △74,348 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,895 | △52,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △396,168 |
| その他 | △346 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,551,990 | 580,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40,349 | △95,783 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △342,402 | △370,711 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002,354 | 3,659,952 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,659,952 | 3,289,240 |
