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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
82,588
44,366
減価償却費
4,081
4,749
固定資産売却損益（△は益）
△971
-
為替差損益（△は益）
428
△963
株式交付費
2,099
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
5
受取利息及び受取配当金
△4
△6
支払利息
6,467
10,945
売上債権の増減額（△は増加）
△78,681
83,622
棚卸資産の増減額（△は増加）
765
△73,552
前渡金の増減額（△は増加）
△51,297
20,180
仕入債務の増減額（△は減少）
31,050
△72,135
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,628
△1,637
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,715
△12,278
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△330
その他
△2,725
1,018
小計
△9,288
3,984
利息及び配当金の受取額
4
6
利息の支払額
△6,092
△11,472
法人税等の支払額
△4,791
△28,577
△20,168
△36,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,648
△60,211
有形固定資産の売却による収入
2,000
無形固定資産の取得による支出
△1,500
△170
△18,147
△60,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,613
378
長期借入れによる収入
66,000
長期借入金の返済による支出
△22,528
△24,106
株式の発行による収入
40,680
12,491
配当金の支払額
△12,318
リース債務の返済による支出
△432
△246
12,107
42,199
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,489
36,766
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,720
△17,474
現金及び現金同等物の期首残高
448,263
435,542
現金及び現金同等物の期末残高
※ 435,542
※ 418,068
