ダイキョーニシカワのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,889 | 7,678 |
| 減価償却費 | 9,561 | 10,716 |
| 減損損失 | － | 1,029 |
| 株式報酬費用 | 24 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △129 | △264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | △89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | △361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | △97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △189 |
| 支払利息 | 318 | 415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △273 | △454 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △223 | △196 |
| 環境対策引当金繰入額 | 67 | 436 |
| 災害損失引当金繰入額 | 64 | － |
| 災害損失 | 68 | 112 |
| 本社移転費用 | － | 430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,989 | 3,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,067 | 591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,947 | △882 |
| その他 | 146 | 1,079 |
| 小計 | 9,422 | 23,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 213 |
| 利息の支払額 | △318 | △392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,022 | △2,989 |
| 災害損失の支払額 | △61 | △60 |
| 環境対策費用の支払額 | － | △4 |
| 本社移転費用の支払額 | － | △205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219 | 19,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,268 | △1,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,740 | △23,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △435 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 480 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | 129 |
| その他 | △28 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,539 | △24,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △346 | △732 |
| 長期借入れによる収入 | 16,435 | 5,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,777 | △2,924 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,677 | 2,926 |
| リース債務の返済による支出 | △4,222 | △4,028 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △2,479 | △2,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,286 | △2,012 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △270 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,303 | △6,760 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,574 | 32,270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,270 | 25,510 |
