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安江工務店

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東証スタンダード

建設業

安江工務店のキャッシュフロー計算書

2023年12月期

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

231,696

323,905

 

減価償却費

51,737

52,752

 

のれん償却額

52,503

50,057

 

株式報酬費用

20,182

22,697

 

減損損失

11,300

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

215

1,303

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,404

860

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

144

4,012

 

受取利息及び受取配当金

194

194

 

支払利息

5,657

4,442

 

支払手数料

1,582

423

 

固定資産除売却損益(△は益)

978

60

 

新株予約権戻入益

61

14

 

投資有価証券売却損益(△は益)

82

 

売上債権の増減額(△は増加)

48,527

14,012

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

411,331

100,569

 

仕入債務の増減額(△は減少)

26,785

57,386

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

96,302

61,538

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

6,659

5,934

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,098

6,588

 

その他

4,359

66,855

 

小計

49,841

427,298

 

利息及び配当金の受取額

194

194

 

利息の支払額

5,428

4,499

 

法人税等の支払額

127,590

102,877

 

法人税等の還付額

2,732

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,666

322,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

105,070

88,717

 

無形固定資産の取得による支出

3,375

1,000

 

その他

7,967

8,002

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

100,477

97,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

125,000

 

長期借入れによる収入

409,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

383,252

529,047

 

株式の発行による収入

3,035

12,951

 

配当金の支払額

32,072

39,044

 

その他

489

387

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,801

230,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

137

94

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

285,808

5,303

現金及び現金同等物の期首残高

1,526,547

1,240,739

現金及び現金同等物の期末残高

 1,240,739

 1,235,435